Здравствуйте! Вот  и настал день, когда программа QE3 официально завершена, хотя фактическое сворачивание количественного смягчения будет 31 октября. И теперь стоит ожидать, что инвесторы переключатся на европейское количественное смягчение и размышления на тему скорого или не скорого повышения процентной ставки Федрезервом. В целом, мы продолжаем придерживаться сугубо медвежьего взгляда на евро, но текущее движение рассматриваем, как коррекцию, и возможность для открытия коротких позиций по единой валюте.

EUR/USD

Продажу от пробитого канала – оставляем, хоть и шансов дойти до него у цены все меньше и меньше:

Sell Limit 1.2800, Stop Loss 1.2850, Take Profit 1.2600.

Вторую продажу будем рассматривать завтра – от пробитого флага:

GBP/USD

По стерлингу к продажам тоже будем присматриваться возле пробитого аптренда, но уже завтра:

AUD/USD

По австралийской валюте на дневном графике у нас формируется поглощение, которое уперлось в 23.6% уровень Фибо плюс "видимый" рынком уровень 0.8890:

Поэтому от серединки поглощения есть смысл продавать:

Sell Limit (0.7 lots) 0.8845, Stop Loss 0.8920, Take Profit 0.8710.

Самые свежие наши обзоры попадают на сайт Армады Маркетс: www.armadamarkets.com/ru/analitika-foreks

За свежими новостями, торговыми идеями можно следить через наш твиттер: www.twitter.com/ArmadaMarkets_R

Про модификацию отложенных ордеров можно узнать здесь: www.youtube.com/watch?v=rCiqcmrte0s&feature=youtu.be&hd=1

Напомним, что материал предоставлен исключительно в ознакомительных целях и не является прямой рекомендацией для совершения каких-либо сделок на финансовых рынках. Торговля на финансовых рынках сопряжена с повышенным риском.

Олег Свиргун, аналитик Armada Markets

 

 

 

 

 

Рассмотрим дневной график валютной пары USD/JPY. Цена находится под влиянием восходящего дневного тренда, и после небольшой коррекции вниз, у нас есть основания полагать, что быки одержат победу. Текущее направление движения подтверждается историческими значениями трендового индикатора Parabolic. Не наблюдается никаких противоречий со стороны осциллятора RSI-Bars: значения осциллятора движутся вверх внутри бычьего тренда. Мы можем дождаться дополнительного подтверждающего сигнала от канала Donchian после пробития последнего фрактального уровня цены на отметке 108.353. Ему будет предшествовать пробитие последнего максимума уровня 58.5870% на графике осциллятора. Для выставления отложенного ордера на покупку рекомендуется использовать отметку 110.064. Она подтверждается пересечением с дневной и месячной линиями сопротивления и фракталом Билла Уильямса. При пробитии ценой месячной линии сопротивления, мы ожидаем сильный бычий импульс. Первоначальный стоп может быть размещен на отметке 105.163, которая усилена пересечением с дневной трендовой линией, фракталом и историческими значениями Parabolic.

После открытия позиции стоп рекомендуется передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального минимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса(5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция	Покупка
Buy stop	выше 110.064
Stop loss	ниже 105.163

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет авторского счета Вы можете здесь.

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

Коллеги,

Предлагаю вашему вниманию сводную таблицу, в которой собраны мнения 35 аналитиков из ведущих мировых банков и брокерских контор, а также прогнозы, сделанные на основе различных методов технического анализа (26 индикаторов и специальных программ).

Что касается прогноза на прошедшую неделю, то он оправдался по всем 4-м парам с точностью 100%:

- пара EUR/USD показала устойчивое падение в первой половине недели, после чего евро несколько отыграл свои позиции (open 1.27501, low 1.26129, close 1.26695);

- пара GBP/USD также пережила прогнозируемое падение, дав 3 черных свечи;

- по паре USD/JPY – устойчивый рост со 107.202 до 108.150

- что же касается USD/CHF, экспертами и индикаторами предсказывался боковой тренд с небольшим ростом, что и произошло.

Роман Бутко, NordFX

 

На мировых финансовых рынках в начале текущей недели единого направления движения индексов не было. Так, в Европе на фоне публикации индекса делового климата IFO, которые оказался хуже прогнозов, британский индекс FTSE 100 упал на 0,4% до уровня 6363,46 пункта, немецкий индекс DAX 30 снизился на 0,95% до отметки 8902,61 пункта, французский индекс CAC 40 упал на 0,78%, закрывшись на отметке 4096,74 пункта.

На российской площадке индекс ММВБ вырос на 1% до отметки 1394,19 пункта, индекс РТС вырос на 0,27%, остановившись на уровне 1039,47 пункта.

Индекс Dow Jones Industrial Average в США вырос на 0,1% до значения 16817,94 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,2% до уровня 1961,63 пункта, индекс Nasdaq Composite вырос на 0,1% до отметки 4485,93 пункта.

На сырьевом рынке цена фьючерсов на нефть сорта WTI на декабрь на NYMEX упала на 0,01 доллара до отметки 81 доллар за баррель.  Цена фьючерсов на нефть сорта Brent с поставкой в декабре на бирже ICE упала на 0,3 доллара до уровня 85,83 доллара за баррель.

На Форекс пара евро/доллар стоит на месте. Сегодня будут опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования США, что может дать новый стимул инвесторам.

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

 

Рынки находятся в состоянии неопределенного ожидания: сегодня будет опубликовано заявление комитета по открытым рынкам США (Federal Open Market Committee), которое предопределит ближайшее будущее монетарной политики регулятора. Предполагается, что ФРС США готова к завершению программы количественного смягчения (QE) – экономика продолжает фазу восстановления, рынок труда более чем стабилен. Тем не менее, не исключено, что меры могут быть временно отложены ввиду высокой волатильности на финансовых рынках. Если базовые ожидания все же будут оправданы, то следует ожидать немедленного укрепления американской валюты и закономерного падения стоимости фьючерсов на драгоценные металлы. Последнее более вероятно также ввиду того, что американский фондовый рынок продолжает восстановление и инвесторы склонны отказываться от защитных активов в пользу рисковых капиталовложений.

Рассмотрим четырехчасовой график цены фьючерса золота – XAUUSD (Gold). Коррекция в рамках дневной медвежьей тенденции завершилась и на данный момент формируется неустойчивый нисходящий тренд, который подтверждается тринадцатидневным каналом Donchian Channel. Ситуация пока сохраняет неопределенность – мы видим, что произошел пробой вверх четырехчасовой линии тренда и цена готовится к флэту. Тем не менее, ввиду общей направленности рынка высока вероятность того, что пробой окажется ложным и цена пересечет вниз линию тренда. Так при пересечении фрактального уровня поддержки 1221.42 долларов за унцию мы ожидаем разворота трендового индикатора Parabolic в сторону красной зоны. На этой отметке может быть установлен отложенный ордер на продажу. Следует также дождаться подтверждающего пробоя осциллятором RSI-Bars уровня 27.3536%, который был трижды (!) подтвержден сигналом данного опережающего индикатора. Мы предполагаем, что это событие произойдет одновременно или раньше медвежьего движения цены ниже отметки 1221.42. Предварительное ограничение риска рекомендуется установить на уровне значимого фрактального сопротивления 1233.88, которое подтверждается историческими значениями Parabolic, и верхней границей канала Donchian Channel.

После открытия ордера стоп перемещаем вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, в окрестность следующего фрактального максимума. Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Направление	вниз
Sell stop	ниже 1221.42
Stop loss	выше 1233.88

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет авторского счета Вы можете здесь.

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

Основным фундаментальным событием сегодняшнего дня является публикация в 10:00 (CET) индекса делового климата Германии (German Ifo Business Climate). Композитный индекс строится на основе опроса производителей, строительных компаний, а также оптовых и розничных продавцов немецким институтом исследования экономики Ifo. Каждый месяц опрос проводится среди 7000 представителей бизнеса относительно комфортности экономического климата и рыночных ожиданий на ближайшие полгода. Отметим, что показатель коррелирует с основными макроэкономическими индикаторами еврозоны. Быстрая реакция бизнеса на изменение делового климата позволяет получить опережающие сигналы относительно возможного изменения затрат, инвестиций и привлечения рабочей силы в Германии.
Индекс включает в себя 2 индикатора: оценки сегодняшнего состояния экономики и оценки ожиданий. Показатели второго индикатора представляют наибольший интерес для инвесторов. Экономика Германии остается основным драйвером развития европейских рынков – более 20% ВВП еврозоны, что является наибольшим показателем среди остальных стран-участниц. По этой причине мы ожидаем существенного влияния индекса Ifo на изменение стоимости европейской валюты.

Рассмотрим валютную пару EUR/USD на таймфрейме H4. Цена пробила треугольник вниз и уверенно двигалась в красную зону до тех пор, пока была остановлена основной дневной тенденцией. На данный момент четырехчасовой тренд развернулся под влиянием быков вместе с трендовым индикатором Parabolic – мы ожидаем продолжения движения. Из наиболее важных сигналов следует отметить пробой тринадцатидневного сопротивления Donchian Channel, а также пробой вверх линии тренда осциллятора RSI-Bars (отмечен красным овалом). Таким образом, все методы анализа указывают на наиболее вероятное продолжение восходящей тенденции евро. В качестве окончательного сигнала мы ожидаем пробой фрактального максимума 1.27169, который может быть использован нами для открытия отложенного ордера на покупку. Риски рекомендуется ограничить ниже отметки 1.26304. Эта поддержка подтверждается как дневной значимой линией тренда, так и историческими значениями Parabolic.
После открытия позиции стоп рекомендуется передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального минимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса(5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция	Покупка
Buy stop	выше 1.27169
Stop loss	ниже 1.26304

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет авторского счета Вы можете здесь.

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

Добрый день!

Вот и подошла ключевая неделя, на которой ФРС, с высокой долей вероятности, полностью свернет программу количественного смягчения (QE).  Результаты заседания FOMC мы узнаем в среду, вечером. Также сегодня стало известно, что 24 крупных банка Евросоюза не прошли стресс-тест от ЕЦБ, что не является позитивным фактором для единой валюты и рынок может в понедельник открыться гэпом вниз. Но в целом напомним два ключевых фактора, которые буду продолжать толкать евро вниз: экономический рост в Штатах набирает обороты, а в Еврозоне наоборот – буксует. Второй фактор – это диаметрально-противоположное направление денежно-кредитных политик. Если Федрезерв идет в сторону ужесточения, то ЕЦБ наоборот – смягчает монетарную политику.

EUR/USD

Если взглянуть на свежие данные отчета CFTC, можно увидеть, что операторы продолжают наращивать длинную позицию по евро, что и так уже отразилось на значительном перекосе в балансе покупок/продаж (340к против 132к). Цифры из отчета явно указывают на рост евро, хоть рост евро и не подтверждается фундаментальной стороной. Но стоит быть начеку.

Первая продажа по евро – от пробитого восходящего канала, который на дневном графике очень напоминает перевернутый флаг:

Sell Limit 1.2750, Stop Loss 1.2800, Take Profit 1.2650; 1.2575.

Также цена уперлась падающей звездой в медиану, от которой логично продавать по текущим ценам (1.2670) с целью 1.2500:

GBP/USD

По данным отчета CFTC баланс покупок/продаж находится практически в равновесии, поэтому возможны движения в обе стороны.

По стерлингу ожидаем отскок от дневного нисходящего канала:

Sell Limit 1.6155, Stop Loss 1.5205, Take Profit 1.6005.

USD/JPY

Йена пробила уровень сопротивления 107.90 и откатив к нему, уперлась в пробитый уровень молотами. Также по японской валюте есть вероятность формирования флага, что подтверждает северный сценарий:

Поэтому по йене рассматриваем покупки по текущим ценам 108.15 (стоп – 50 пунктов) с целью 109.80.

NZD/USD

По новозеландской валюте поставим отложенный ордер на продажу от пробитого восходящего канала, который на дневном графике очень похож на перевернутый флаг:

Sell Limit 0.7910, Stop Loss 0.7960, Take Profit 0.7730.

Самые свежие наши обзоры попадают на сайт Армады Маркетс: www.armadamarkets.com/ru/analitika-foreks

За свежими новостями, торговыми идеями можно следить через наш твиттер: www.twitter.com/ArmadaMarkets_R

Про модификацию отложенных ордеров можно узнать здесь: www.youtube.com/watch?v=rCiqcmrte0s&feature=youtu.be&hd=1

Напомним, что материал предоставлен исключительно в ознакомительных целях и не является прямой рекомендацией для совершения каких-либо сделок на финансовых рынках. Торговля на финансовых рынках сопряжена с повышенным риском.

Олег Свиргун, аналитик Armada Markets

 

 

 

 

 

Рассмотрим дневной график валютной пары AUD/USD. На данный момент можно наблюдать консолидацию цены внутри нисходящего дневного трендового канала. Не наблюдается никаких противоречий со стороны осциллятора RSI-Bars: его движение вверх уже дает нам основания предположить скорую смену тренда на бычий. Возможен, но маловероятен, разворот тенденции за счет непредвиденных фундаментальных факторов, так как зафиксирован месячный падающий тренд. В случае нового медвежьего импульса следует зафиксировать пробитие уровня осциллятора на отметке 30.2495%. Консервативным трейдерам рекомендуется дождаться подтверждающих бычьих сигналов от трендовых индикаторов Parabolic и DonchianChannel при пересечении ценового уровня на отметке 0.8915. Данную отметку можно использовать для выставления отложенного ордера на покупку. Она усилена верхней стенкой канала Donchian, значениями Parabolic и фракталом Билла Уильямса. Риски рекомендуется ограничить отметкой 0.8619. Этот уровень подтвержден фракталом и нижней стенкой канала Donchian.

После открытия позиции стоп рекомендуется передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального минимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса(5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция	Покупка
Buy stop	выше 0.8915
Stop loss	ниже 0.8619

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет авторского счета Вы можете здесь.

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

Рассмотрим дневной график валютной пары GBP/USD. Цена движется вниз внутри нисходящего дневного и недельного ценового коридора. Произошло пробитие вверх дневной трендовой линии канала D1, но мы предполагаем, что данный пробой является ложным: на данный момент цена подошла обратно к трендовой линии. Нисходящее направление движения цены подтверждается наклоном канала Donchian. Рассмотрим график осциллятора RSI-Bars: мы можем наблюдать, что на нем образовалась графическая фигура треугольника. Это значит, что рынок находится в ожидании и еще не определился с дальнейшим направлением. Пробой верхней стороны треугольника дает нам предупреждающий сигнал о возможном изменении текущего тренда. Для дополнительного подтверждающего медвежьего сигнала мы можем дождаться пробоя уровня осциллятора на 29.5458%. Он будет предшествовать сигналу трендового индикатора Parabolic при пробитии ценового уровня на 1.5869. Данную отметку можно использовать для выставления отложенного ордера на продажу. Она усилена нижней границей канала Donchian, историческими значениями Parabolic и фракталом Билла Уильямса. Риски следует ограничить максимумом на отметке 1.6233. Его значимость подтверждается фракталом Билла Уильямса и значениями Parabolic.

После открытия позиции стоп рекомендуется передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального максимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция	Продажа
Sell stop	ниже 1.5869
Stop loss	выше 1.6233

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет авторского счета Вы можете здесь.

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

Доброго времени суток!

ЕЦБ начал реализацию программы количественного смягчения!  Европейский центробанк запустил QE 20 октября, выкупив обеспеченные ипотекой краткосрочные долговые обязательства у двух французских эмитентах. По рыночным слухам, это были крупнейшие французские банки – BNP Paribas SA и Societe Generale. Также сегодня были новости, что регулятор купил без предупреждения испанские облигации. Как обещает ЕЦБ, раз в неделю он будет сообщать о том, какие активы приобрел. Но в целом можно сказать, что процесс пошел. И этот процесс продолжит дальнейшее закономерное падение евро, на котором можно неплохо заработать.

А теперь перейдем непосредственно к рынку.

EUR/USD

Евро так и не смогло закрепиться выше зоны сопротивления 1.2650-1.2750 и сейчас опять устремилось вниз. Цели остаются пока все те же – ждем поддержки 1.2120, после чего тестирования 1.2050:

Продавать евро будем от пробитого перевернутого флага:

Sell Limit 1.2715, Stop Loss 1.2765, Take Profit 1.2580.

А вот можно попробовать. Небольшим лотом, купить евро от уровня 1.2630:

Buy Limit 1.2630, Stop Loss 1.2580, Take Profit 1.2730. Но сделка – с риском, так как против тренда.

GBP/USD

Стерлинг продолжаем ждать у дневного нисходящего канала:

Sell Limit 1.6180, Stop Loss 1.6230, Take Profit 1.6020.

NZD/USD

Первая продажа новозеландца – по текущим (1.7940) со стопом в 50 пунктов – на дневном графике мы оттолкнулись от 23.6% уровня Фибо плюс закрылись падающей звездой. В данный момент возвращаемся обратно в нисходящий канал.

А вот вторая продажа – после пробития перевернутого флага:

Самые свежие наши обзоры попадают на сайт Армады Маркетс: www.armadamarkets.com/ru/analitika-foreks

За свежими новостями, торговыми идеями можно следить через наш твиттер: www.twitter.com/ArmadaMarkets_R

Про модификацию отложенных ордеров можно узнать здесь: www.youtube.com/watch?v=rCiqcmrte0s&feature=youtu.be&hd=1

Напомним, что материал предоставлен исключительно в ознакомительных целях и не является прямой рекомендацией для совершения каких-либо сделок на финансовых рынках. Торговля на финансовых рынках сопряжена с повышенным риском.

Олег Свиргун, аналитик Armada Markets

 

 

 

 

 

Рассмотрим валютную пару USD/JPY на таймфрейме D1. Цена совершила разворот, коснувшись значимой недельной линии сопротивления. Восходящий дневной трендовый канал пробит в сторону красной зоны и сейчас есть все основания полагать, что зарождается новый медвежий тренд D1. Мы видим, что трендовый индикатор Parabolic подтверждает тенденцию и движется параллельно нижней стенке канала Donchian, подтверждая движение. Единственный тревожный сигнал, который мы фиксируем в настоящий момент – пробой линии сопротивления RSI-Bars, который может оказаться ложным. Для подтверждения медвежьих настроений следует зафиксировать пересечение уровня осциллятора 31.0851%.
Предполагается, что это событие опередит пробой фрактальной поддержки 105.189, которая усилена минимумом канала Donchian. Данная отметка может быть использована нами для открытия отложенного ордера на продажу, с ограничением риска на уровне 107.725, или 109.971 (для консервативных трейдеров). Следует отметить, что значимость последнего фрактального максимума подтверждается историческим значением Parabolic, а также свечной медвежьей моделью “падающая звезда”, которая отмечена на рисунке желтым цветом.

После открытия позиции стоп рекомендуется передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального максимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция	Продажа
Sell stop	ниже 105.189
Stop loss	выше 107.725

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет авторского счета Вы можете здесь.

 

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

EURUSD  

Пара корректируется вверх после сильного падения накануне после слухов о том, что ЕЦБ может приступить к покупкам активов со вторичного рынка.

Цена находится ниже центральной линии индикатора Боллинджер, SМА 5 и SМА 14. Индекс относительной силы RSI расположен ниже уровня в 50% и указывает на ослабление снижения цены. Stoch расположены в зоне перепроданности.

Рекомендации по торговле: Продаем пару на хороших данных по потребительской инфляции в США при пересечении уровня 1.2700 с вероятной целью 1.2625.

Семен Каменский

Grand Capital

HYMARKETS Отчет по Сырьевым Рынкам: Золото

• Золото прорвало уровень сопротивления 1250.00
• Возможен дальнейший рост до 1280.00

Золото сильно растет в последние несколько торговых сессий в соответствии с нашим предыдущим отчетом для этого драгоценного металла.Цена растет внутри 4-йкраткосрочной коррекционной волны (iv), которая началась недавно, когда золото развернулось резко вверх от сильного уровня поддержки 1200.00 (который также ранее развернул сильный нисходящий тренд в декабре 2013 года).

Только что прорвав уровень сопротивления 1250.00, золото, скорее всего, продолжит расти в сторону следующего уровня сопротивления 1280.00 (пересекающегося с 61.8% коррекцией Фибоначчи предыдущего нисходящего импульса от июля).



HY Markets

Рассмотрим валютную пару USD/CAD на таймфрейме D1. Цена пересекла медвежью линию тренда на недельном графике и продолжила движение в зеленую зону, совершив “корректный разворот” (отмечен красным овалом). Новый уровень поддержки 1.10683 был подтвержден дважды фракталами Билла Вильямса, а поэтому может быть использован для ограничения риска, тем более что эта отметка усилена историческими значениями DonchianChannel. Восходящее направление тренда подтверждается индикатором Parabolic, который движется вдоль линии тренда D1. Не наблюдается никаких противоречий и со стороны осциллятора RSI-Bars - мы ожидаем пробоя нового сопротивления 74.4109%. Предположительно это событие будет предшествовать пересечению уровня цены 1.13841, который может быть использован для открытия отложенного ордера на покупку.

После открытия позиции стоп рекомендуется передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального минимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Позиция	Покупка
Buy stop	выше 1.13841
Stop loss	ниже 1.10683

 

analytics@ifcmarkets.com

Вчера большинство мировых финансовых рынков вновь показали снижение. Так, в Европе британский индекс FTSE 100 упал на 0,68% до отметки 6267,07 пункта, немецкий индекс DAX упал на 1,50% до отметки 8717,76 пункта, французский индекс САС 40 снизился на 1,04% до уровня 3991,24 пункта.

В России также не было поводов для роста: рубль вновь слабеет относительно доллара, а агентство Moody’s снизило кредитный рейтинг России. В результате индекс ММВБ снизился на 0,60% до значения 1376,36 пункта, индекс РТС упал на 1,51% до отметки 1056,71 пункта.

В США индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,12% до отметки 16399,67 пункта, индекс Nasdaq Composite вырос на 1,35%, оказавшись на отметке 4316,07 пункта, а индекс Standard & Poor’s 500 подрос на 0,91% до отметки 1904,01 пункта.

Цена фьючерсов на нефть марки WTI на ноябрь на NYMEX упала на 0,04 до отметки 82,71 доллара за баррель. Фьючерс на нефть марки Brent на декабрь на лондонской бирже ICE упал на 0,76 доллара и закрылся на уровне 85,14 доллара за баррель.

На Форекс коррекция по паре евро/доллар продолжается.

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX